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轮动分化弱势修复! 微资讯

【指数特征】


(资料图片仅供参考)

昨日沪指涨0.12%,北证50大涨3.88%,上证50跌0.31%。权重蓝筹普遍收跌,科创与北交所领涨,风格偏小盘科技。两市全天成交约1.46万亿元,属于温和放量、指数微涨的配合,但量能集中在科技板块,权重缩量。

盘面再现分化行情,科技成长独强、权重防御回调。LPR连续17个月维持不变落地后,央行同步开展隔夜逆回购操作呵护流动性,政策面平稳;端侧AI产业数据密集验证,智能眼镜销售额增长1.1倍、通讯器材零售额增长30%以上,叠加特斯拉第三代Optimus量产准备的产业催化,AI终端与人形机器人成为资金共识主线。

【板块复盘】

端侧AI(ai手机、pc/眼镜、音箱等):是英伟达 GTC 大会的端侧智能体、物理 AI 预期催化,叠加 AI 眼镜、AI PC 等新品集中发布,轻量化本地大模型加速落地;资金从云端算力主线向终端硬件、配套通信、模型运维工具扩散,带动 MLOps、空间计算、星闪、WiFi6、AI 可穿戴等多分支共振上涨。

人形机器人:产业放量逻辑强化,零部件国产替代预期升温,午后资金集中流入。

【板块机会强度】

环境弱势整体强度下降较快

文化传媒(ai短剧,影视院线等):

点评:持续反弹高位分化,涨停跌停互现,整体板块强度仍然最高,属于调整类型低吸

元件:(pcb等)

点评:处于震荡反复期,强度有所下降

【实操策略:】

昨日市场继续分化表现,需要注意的是在空头趋势下,板块反弹的持续性非常有限,每日会有较多的轮动,但能保持一定反弹力度的十不存一,所以追高都不太适合,这个阶段主要结构化行情,只有较少部分板块在不同时点存在一定的反弹时机,只有少量围绕强度较高的方向进行适当博弈机会。

标签: 商业频道 快讯

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